O extrato do cliente vira fluxo de caixa categorizado.
Um kit avulso para o seu escritório testar em clientes reais, sem assinatura e sem conversa de vendedor.
O mês que você já conhece
Chega o extrato do cliente com trezentas linhas, e cada uma delas é uma pergunta: isso é receita, custo, imposto ou retirada do sócio?
Você abre a planilha do mês anterior, copia as categorias, procura o Pix de R$ 12.400 que ninguém sabe de onde veio e descobre que a maquininha caiu duas vezes no mesmo dia.
No fim, o trabalho que decide o fechamento é o que menos parece trabalho de contador.
Um trecho de extrato, e o que volta na planilha
Trecho de um extrato de conta PJ, com o nome do cliente trocado. As categorias são as mesmas que o kit usa.
Arraste a tabela para o lado para ver as cinco colunas.
| O que você envia | O que volta | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico do extrato | Valor | Categoria | Observação |
| 03/08 | PIX RECEBIDO CLIENTE 4412 | 3.480,00 | Receita de vendas e serviços | |
| 05/08 | TED ENVIADA JM PARTICIPACOES | -12.400,00 | Retiradas do sócio | Saída para a PJ do sócio — confirme com o cliente. |
| 08/08 | CIELO REPASSE 0806 | 1.207,55 | Receita de vendas e serviços | Repasse de maquininha, não venda nova. |
| 12/08 | DEB AUTOMATICO DAS SIMPLES | -1.842,10 | Impostos e contribuições | |
| 20/08 | COMPRA CARTAO SUPERMERC AURORA | -612,30 | Não classificado | Parece gasto pessoal em conta PJ. |
E a lista do que parece fora do lugar:
- 1 saída alta sem categoria clara (R$ 12.400,00 em 05/08).
- 2 lançamentos com cara de gasto pessoal em conta PJ.
- 1 repasse de maquininha que seria contado duas vezes se entrasse como venda.
O que está no kit
O agente que categoriza o extrato
Você envia um extrato em OFX, CSV ou PDF e recebe uma planilha (.xlsx e .csv) com as linhas categorizadas, o resumo por grupo e a lista do que parece fora do lugar: duplicidades, valores altos sem categoria e lançamentos que parecem pessoais em conta PJ.
20 extratos para rodar
Dá para passar o mês inteiro de um escritório pequeno, ou um mês de vários clientes — o suficiente para você decidir com dados seus, não com um vídeo de demonstração.
Três roteiros de conferência, em uma página cada
Conferência do fechamento mensal, o que checar antes de transmitir o PGDAS-D e sinais de que o cliente saiu do enquadramento. Abrem no navegador e imprimem em A4 pelo próprio “Salvar como PDF”.
Os três roteiros:
- Conferência do fechamento mensal
- O que checar antes de transmitir o PGDAS-D
- Sinais de que o cliente saiu do enquadramento
Quanto custa
R$ 47,00, uma vez.
Sem assinatura, sem renovação e sem cartão guardado para depois. O kit vale 90 dias a partir da compra, e esse prazo é o que o sistema cumpre.
Se depois disso você assinar, creditamos R$ 59,70 na sua conta — 3 pacotes de +100 mensagens avançadas, válidos por 90 dias. É mais do que os R$ 47,00 que você pagou aqui.
Você entra com um link enviado por e-mail e volta para esta página para concluir.
O que este kit não faz
- Não conversa com o seu ERP e não precisa: você envia o arquivo que já exporta hoje.
- Não decide nada pelo escritório. A planilha e os roteiros são apoio à conferência; a decisão e a assinatura são do profissional responsável.
- Não guarda dado de cliente que você não subir. O arquivo que você enviar fica na sua conta até você pedir para apagar.